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regolazione dei pagamenti del Mercato Elettrico

Ai fini della regolazione dei pagamenti sul MGP e sul MI, considerata W la settimana in cui l’energia oggetto di negoziazione è andata in consegna, il periodo di settlement delle partite economiche relative al MGP e al MI è la settimana W+1.
Il primo giorno lavorativo della settimana W+1 il GME determina per ogni operatore la posizione netta, debitrice o creditrice, nei confronti del GME stesso (netto a regolare) sulla base degli importi, comprensivi di IVA ove applicabile, afferenti le transazioni in acquisto e in vendita concluse sul MGP e sul MI nella settimana W - che va dal lunedì (T-6) alla domenica (T) – in cui l’energia oggetto di negoziazione è andata in consegna.

Ai fini della regolazione dei pagamenti sul MPEG e sul MTE, considerato M il mese in cui l’energia oggetto di negoziazione è andata in consegna, il periodo di settlement delle partite economiche relative al MPEG e al MTE è il mese solare M+2.
Il GME determina per ogni operatore la posizione netta, debitrice o creditrice, nei confronti del GME stesso (netto a regolare) sulla base degli importi, comprensivi di IVA ove applicabile, afferenti alle fatture emesse e ricevute dal GME relativamente allo stesso periodo di fatturazione.

 

Ove possibile, il GME determinerà, secondo le modalità definite nelle DTF, la posizione netta complessiva tra il MGP, il MI, il MPEG, il MTE ed i diversi mercati/piattaforme gestiti dal GME.

Ai fini dell’operatività sul ME, gli operatori (ad esclusione delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 209 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - operatori PA) sottoscrivono e presentano all’Istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato elettrico il mandato di autorizzazione per l’addebito in conto corrente tramite lo strumento SDD B2B.
Qualora, in un successivo momento, vi sia l’esigenza di modificare il conto corrente individuato nel mandato, l’operatore dovrà inviare tramite PEC all’indirizzo di posta certificata del GME una comunicazione su carta intestata della società ed a firma di un legale rappresentante, richiedendo al GME la variazione del mandato. Esclusivamente per gli operatori PA, qualora gli stessi in esito alle determinazioni di cui sopra risultino debitori netti del GME, quest’ultimo provvederà a soddisfare i propri crediti, una volta completato il processo di fatturazione di cui alla normativa in tema di fatturazione elettronica nei confronti delle amministrazioni di cui sopra, utilizzando fino a capienza il deposito infruttifero in contanti prestato dagli stessi operatori come garanzia.
Il settlement del mercato elettrico si articola secondo un apposito CALENDARIO e prevede l’utilizzo dello strumento SDD B2B per la regolazione da parte dell’operatore delle partite debitorie nette.
Il GME procede, tramite Sepa Credit Transfer Urgente/Priority con valuta in pari data, ad effettuare i pagamenti a favore della generalità (ovvero operatori PA e non PA) dei propri creditori netti.
Il ciclo di regolazione finanziaria dei pagamenti tramite SDD B2B si articola, a titolo esemplificativo, secondo le seguenti tempistiche standard:

 

Gli operatori debitori netti che non rendono disponibile la liquidità necessaria in tempo utile a garantire l’addebito tramite SDD B2B possono far pervenire, entro le ore 16:00 del terzo giorno lavorativo successivo alla data di addebito disposta dal GME tramite SDD B2B, il pagamento dell’importo dovuto maggiorato di interessi e penale tramite Sepa Credit Transfer Urgente/Priority, secondo quanto definito nelle DTF. utilizzando le seguenti coordinate bancarie:

Banca Popolare di Sondrio
ABI 05696
CAB 03211
CONTO 000007210X36
CIN E
BBAN E 05696 03211 000007210X36
IBAN IT58 E056 9603 2110 0000 7210 X36
SWIFT CODE POSOIT22

Qualora il GME, per cause ad esso imputabili, effettui i pagamenti oltre i termini previsti, agli operatori creditori sono riconosciuti interessi applicando un tasso pari a quello riconosciuto al GME sulle giacenze sui conti di tesoreria pari al tasso Euribor a tre mesi base 365 calcolato come media delle quotazioni di tale indicatore per ciascun giorno del mese di riferimento, al quale andranno aggiunti 50 basis points.
 
Pagamento dei corrispettivi

Il pagamento dei corrispettivi variabili dovuti per tutte le transazioni effettuate sul Mercato Elettrico viene effettuato dagli operatori tramite Sepa Credit Transfer Urgente/Priority con bonifico bancario a favore del GME entro il 16° giorno lavorativo del mese in cui la/e relativa/e fattura/e è/sono stata/e resa/e disponibile/i agli operatori. Tale tempistica resta valida anche con riferimento agli operatori di cui all’articolo 1, comma 209 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (operatori PA), risultando la stessa compatibile con l’applicazione delle previsioni contenute nella Legge n. 244/2007 e relative disposizioni attuative.

Inoltre, ogni operatore deve far pervenire, tramite Sepa Credit Transfer Urgente/Priority, il pagamento degli importi dovuti per:
  • il corrispettivo di accesso, entro trenta giorni calendariali dalla data di emissione della relativa fattura;
  • il corrispettivo fisso annuo, entro l’ultimo giorno lavorativo del mese in cui è stata emessa la relativa fattura.
 
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