Accesso ai Mercati

REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI

PAGAMENTO DELLE TRANSAZIONI CONCLUSE

Ai fini della regolazione dei pagamenti, considerata W la settimana in cui l’energia oggetto di registrazione delle offerte CET (programmi) viene consegnata sulla PCE, il periodo di settlement delle partite economiche relative alla PCE è la settimana W+1.

Il primo giorno lavorativo della settimana W+1 il GME determina per ogni operatore la posizione netta (c.d. netto a regolare) – calcolata come differenza tra crediti e debiti - sulla base degli importi, comprensivi di IVA ove applicabile, afferenti le partite economiche relative alla valorizzazione dei CCT della settimana W - che va dal lunedì (T-6) alla domenica (T) – in cui l’energia oggetto di registrazione delle offerte CET è andata in consegna.

Ove possibile, il GME determina ai soli fini dell’effettuazione dei pagamenti secondo le modalità definite nelle DTF, l’importo complessivo dovuto dall’operatore con riferimento alle partite economiche derivanti dalle transazioni dallo stesso concluse su ciascuno dei mercati/piattaforme gestiti dal GME.

Esclusivamente per gli operatori PA, qualora gli stessi in esito alle determinazioni di cui sopra risultino debitori netti del GME, quest’ultimo provvederà a soddisfare i propri crediti, una volta completato il processo di fatturazione, utilizzando fino a capienza il deposito infruttifero prestato dagli stessi operatori come garanzia.

La regolazione di quanto dovuto dall’operatore o dal GME avviene sulla base di uno specifico Calendario attraverso lo strumento Sepa Credit Transfer urgente o equivalente con valuta in pari data, secondo le modalità e le tempistiche previste nella DTF n. 06 PCE e si articola, a titolo esemplificativo, secondo le seguenti tempistiche standard:

Gli operatori debitori netti che non regolano l’importo dovuto entro la tempistica di pagamento prevista nell’apposito Calendario, possono far pervenire, entro le ore 16:00 del terzo giorno lavorativo successivo alla data di pagamento prevista, il pagamento dell’importo dovuto maggiorato di interessi e penale.

Tutti i pagamenti devono essere effettuati dagli operatori attraverso Sepa Credit Transfer urgente o equivalente - utilizzando le coordinate bancarie previamente comunicate al GME mediante l’invio dell’apposito modello sottoscritto dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza - ed indirizzati alle seguenti coordinate bancarie del GME:
BPER Banca S.p.A.
IBAN IT32 N053 8703 2310 0004 9347 904
SWIFT CODE BPMOIT22XXX

PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Il pagamento dei corrispettivi variabili dovuti per tutte le transazioni registrate sulla PCE è effettuato dagli operatori a favore del GME entro il 16° giorno lavorativo del mese in cui la relativa fattura è stata resa disponibile. Tale tempistica è valida anche con riferimento agli operatori PA.

Inoltre, ogni operatore deve far pervenire il pagamento degli importi dovuti per:

1. il corrispettivo di accesso, entro trenta giorni calendariali dalla data di emissione della relativa fattura;
2. il corrispettivo fisso annuo, entro l’ultimo giorno lavorativo del mese in cui è stata emessa la relativa fattura.

Il pagamento dei corrispettivi dovrà essere effettuato, tramite Sepa Credit Transfer urgente o equivalente, sul seguente conto corrente intestato al GME:
BPER Banca S.p.A.
IBAN IT55 M053 8703 2310 0004 9347 903
SWIFT CODE BPMOIT22XXX